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    維護單位:會計部
    更新週期:每季
    最近維護日期:109/05/15
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    單位: 新臺幣仟元

    項目 106年度 107年度 108年度 109年第一季
    銀行存款 154,175 6,942,769 3,996,654 1,254,090
    放款 2,877 4,134 15,714 11,099
    證券 10,800,505 24,972,390 34,097,012 14,661,927
    不動產 - - - -
    營業活動-收入 125,344 806,863 946,705 200,286
    營業活動-支出 474,173 1,044,039 1,227,100 222,163
    其他        
        應收款項 104,487 18,979 2,853,439 1,326,202
        應付款項 69,739 42,072 29,834 21,481
        存入保證金 2,421 2,421 2,441 2,441
        遠匯合約 127,214 94,037 169,924 66,099
        其他收益 261 820 3,106 791
        其他費用 - - - -
        關係人經由現金認購增資方式投入金額 - - 3,252,241 -

    註:

    1. 106年度交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產127,214仟元,名目本金為美金699,000仟元)。
    2. 107年度交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產27,236仟元及負債66,801仟元,名目本金分別為美金549,000仟元及美金550,000仟元)。
    3. 108年度交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產169,924仟元,名目本金分別為美金445,000仟元)。
    4. 109年第一季交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產49,699仟元及負債16,400仟元,名目本金分別為美金300,000仟元及美金145,000仟元)。

     

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