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    維護單位:會計部
    更新週期:每季
    最近維護日期:108/11/14
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    單位: 新臺幣仟元

    項目 105年度 106年度 107年度 108年前三季
    銀行存款 - 154,175 6,942,769 374,600
    放款 309 2,877 4,134 12,672
    證券 555,253 10,800,505 24,972,390 34,194,638
    不動產 - - - -
    營業活動-收入 135,861 125,344 806,863 738,846
    營業活動-支出 337,219 474,173 1,044,039 1,025,978
    其他        
        應收款項 - 104,487 18,979 8,351
        應付款項 2 69,739 42,072 43,619
        存入保證金 - 2,421 2,421 2,441
        遠匯合約 - 127,214 94,037 89,899
        其他收益 - 261 820 2,419
        其他費用 - - - -
        關係人經由現金認購增資方式投入金額 - - - 3,252,241

    註:

    1. 106年度交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產127,214仟元,名目本金為美金699,000仟元)。
    2. 107年度交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產27,236仟元及負債66,801仟元,名目本金分別為美金549,000仟元及美金550,000仟元)。
    3. 108年前三季交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產34,187仟元及負債55,712仟元,名目本金分別為美金110,000仟元及美金275,000仟元)。

     

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