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    維護單位:會計部
    更新週期:每季
    最近維護日期:111/05/13
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    單位: 新臺幣仟元

    項目 108年度 109年度 110年度 111年第一季
    銀行存款 3,996,654 1,503,444 913,551 843,684
    放款 15,714 22,602 5,451 6,719
    證券 34,097,012 27,956,325 12,968,333 10,772,602
    不動產 - - - -
    營業活動-收入 946,705 965,159 803,386 248,929
    營業活動-支出 1,211,665 945,994 1,377,139 427,015
    其他        
        應收款項 2,853,439 2,047,956 1,955,363 1,919,241
        遠匯合約 169,924 119,516 58,900 452,258
        預付設備款 - - - 21,554
        應付款項 29,834 53,490 210,334 90,633
        存入保證金 2,441 81,718 81,718 81,769
        其他負債 - - 5,369 968
        其他收益 3,106 1,541 1,034 294
        其他費用 - - - -
        關係人經由現金認購增資方式投入金額 3,252,241 - - -

    註:

    1. 108年度交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產169,924仟元,名目本金為美金445,000仟元)。
    2. 109年度交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產118,238仟元及負債1,278仟元,名目本金分別為美金375,000仟元及美金120,000仟元)。
    3. 110年度交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為資產58,900仟元,名目本金為美金645,000仟元)。
    4. 111年第一季交易項目「其它-遠匯合約」為衍生性商品金融工具(市價為負債452,258仟元,名目本金為美金645,000仟元)。

     

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