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    維護單位:會計部
    更新週期:每季
    最近維護日期:109/11/13
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    單位: 新臺幣仟元

    項目 106年度 107年度 108年度 109年9月30日
    銀行存款 8,082,569 24,834,463 33,943,841 24,782,351
    有價證券 369,193,735 377,657,786 449,011,699 490,034,185
    不動產 45,467,892 46,601,847 51,768,079 54,378,452
    放款 25,875,949 27,557,508 28,184,205 27,400,791
    專案運用及公共投資 1,481,282 1,583,501 2,089,793 2,661,154
    國外投資 921,821,080 1,131,169,648 1,299,046,180 1,393,754,067
    保險相關事業 - - -
    衍生性商品 註1 註2 註3 註4
    其他 - - - -
    資金運用表合計 1,371,922,507 1,609,404,753 1,864,043,797 1,993,011,000

    註 1:本公司截至106年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為620,360,526仟元

    註 2:本公司截至107年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為799,907,251仟元

    註 3:本公司截至108年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為832,630,457仟元

    註 4:本公司截至109年09月30日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為880,176,712仟元

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